有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,426,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,710,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,521,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2275円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,570,776,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,570,739,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,676,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6834円 |
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