有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2024/10/15)
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 699,330,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,839,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,266,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3811円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,570,765,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,505,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,521,260,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,318,297,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1882円 |
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