有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年9月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,705,873 | ||||
| 投資信託受益証券 | 65,160,243 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 71,867,116 | ||||
| 資産合計 | 71,867,116 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 646,948 | ||||
| 未払解約金 | 1,500,346 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,407 | ||||
| 未払委託者報酬 | 62,110 | ||||
| その他未払費用 | 556 | ||||
| 流動負債合計 | 2,211,367 | ||||
| 負債合計 | 2,211,367 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,694,805 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,960,944 | ||||
| (分配準備積立金) | 187,314 | ||||
| 元本等合計 | 69,655,749 | ||||
| 純資産合計 | 69,655,749 | ||||
| 負債純資産合計 | 71,867,116 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
