有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月13日現在 | 当 期 2022年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,728,872 | 46,688,009 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,235,640,610 | 1,511,611,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 | |||
| 資産合計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,081,800 | - | |||
| 未払解約金 | 6,665,148 | 16,968,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,807 | 33,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,267,795 | 1,458,327 | |||
| その他未払費用 | 44,017 | 59,077 | |||
| 流動負債合計 | 40,087,567 | 18,519,212 | |||
| 負債合計 | 40,087,567 | 18,519,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,069,393,336 | ※1 1,662,839,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 196,889,578 | ※2 △ 123,057,798 | |||
| (分配準備積立金) | 14,326,475 | - | |||
| 元本等合計 | 1,266,282,914 | 1,539,781,639 | |||
| 純資産合計 | 1,266,282,914 | 1,539,781,639 | |||
| 負債純資産合計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 | |||
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