有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月13日現在 | 当 期 2023年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,352,634 | 43,121,009 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,719,681,075 | 1,444,818,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 | |||
| 資産合計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,492,245 | 23,368,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,918 | 32,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,624,930 | 1,444,597 | |||
| その他未払費用 | 69,392 | 63,190 | |||
| 流動負債合計 | 22,223,485 | 24,908,740 | |||
| 負債合計 | 22,223,485 | 24,908,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,727,308,367 | ※1 1,533,238,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,497,144 | ※2 △ 55,206,395 | |||
| 元本等合計 | 1,725,811,223 | 1,478,031,681 | |||
| 純資産合計 | 1,725,811,223 | 1,478,031,681 | |||
| 負債純資産合計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 | |||
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