有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月14日現在 | 当 期 2022年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,688,009 | 25,352,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,511,611,843 | 1,719,681,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 | |||
| 資産合計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,968,668 | 20,492,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,140 | 36,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,458,327 | 1,624,930 | |||
| その他未払費用 | 59,077 | 69,392 | |||
| 流動負債合計 | 18,519,212 | 22,223,485 | |||
| 負債合計 | 18,519,212 | 22,223,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,662,839,437 | ※1 1,727,308,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 123,057,798 | ※2 △ 1,497,144 | |||
| 元本等合計 | 1,539,781,639 | 1,725,811,223 | |||
| 純資産合計 | 1,539,781,639 | 1,725,811,223 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 | |||
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