有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,865,708 | 70,728,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 789,652,643 | 1,235,640,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 | |||
| 資産合計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,424,831 | 32,081,800 | |||
| 未払解約金 | 1,437,440 | 6,665,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,936 | 28,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 701,571 | 1,267,795 | |||
| その他未払費用 | 12,655 | 44,017 | |||
| 流動負債合計 | 22,592,433 | 40,087,567 | |||
| 負債合計 | 22,592,433 | 40,087,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 680,827,719 | ※1 1,069,393,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,099,198 | 196,889,578 | |||
| (分配準備積立金) | 12,961,324 | 14,326,475 | |||
| 元本等合計 | 804,926,917 | 1,266,282,914 | |||
| 純資産合計 | 804,926,917 | 1,266,282,914 | |||
| 負債純資産合計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 | |||
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