有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,295,989 | 48,915,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,425,737,331 | 1,423,733,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,004 | |||
| 流動資産合計 | 1,474,034,322 | 1,472,650,390 | |||
| 資産合計 | 1,474,034,322 | 1,472,650,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,958,930 | 13,875,667 | |||
| 未払解約金 | 4,218,987 | 1,515,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,889 | 32,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,667,423 | 1,409,688 | |||
| その他未払費用 | 60,136 | 61,911 | |||
| 流動負債合計 | 19,943,365 | 16,894,322 | |||
| 負債合計 | 19,943,365 | 16,894,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,395,893,045 | ※1 1,387,566,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,197,912 | 68,189,305 | |||
| (分配準備積立金) | - | 54,022,435 | |||
| 元本等合計 | 1,454,090,957 | 1,455,756,068 | |||
| 純資産合計 | 1,454,090,957 | 1,455,756,068 | |||
| 負債純資産合計 | 1,474,034,322 | 1,472,650,390 | |||
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