有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月14日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,705,873 | 37,865,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 65,160,243 | 789,652,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 71,867,116 | 827,519,350 | |||
| 資産合計 | 71,867,116 | 827,519,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 646,948 | 20,424,831 | |||
| 未払解約金 | 1,500,346 | 1,437,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,407 | 15,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,110 | 701,571 | |||
| その他未払費用 | 556 | 12,655 | |||
| 流動負債合計 | 2,211,367 | 22,592,433 | |||
| 負債合計 | 2,211,367 | 22,592,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,694,805 | ※1 680,827,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,960,944 | 124,099,198 | |||
| (分配準備積立金) | 187,314 | 12,961,324 | |||
| 元本等合計 | 69,655,749 | 804,926,917 | |||
| 純資産合計 | 69,655,749 | 804,926,917 | |||
| 負債純資産合計 | 71,867,116 | 827,519,350 | |||
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