有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月13日現在 | 当期 2024年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,369,666 | 45,013,221 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,411,450,656 | 1,417,236,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 | |||
| 資産合計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,307,546 | - | |||
| 未払解約金 | 3,314,351 | 409,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,278 | 35,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,376,450 | 1,544,365 | |||
| その他未払費用 | 56,085 | 64,609 | |||
| 流動負債合計 | 30,085,710 | 2,053,798 | |||
| 負債合計 | 30,085,710 | 2,053,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,265,377,328 | ※1 1,474,617,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 221,358,283 | ※2 △ 14,420,827 | |||
| (分配準備積立金) | 139,069,329 | 172,236,534 | |||
| 元本等合計 | 1,486,735,611 | 1,460,197,063 | |||
| 純資産合計 | 1,486,735,611 | 1,460,197,063 | |||
| 負債純資産合計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 | |||
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