有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月13日現在 | 当期 2025年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,013,221 | 34,697,387 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,417,236,641 | 1,371,292,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 | |||
| 資産合計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 409,729 | 3,135,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,095 | 31,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,544,365 | 1,405,802 | |||
| その他未払費用 | 64,609 | 65,777 | |||
| 流動負債合計 | 2,053,798 | 4,638,700 | |||
| 負債合計 | 2,053,798 | 4,638,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,474,617,890 | ※1 1,513,312,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,420,827 | ※2 △ 111,961,046 | |||
| (分配準備積立金) | 172,236,534 | 42,260,670 | |||
| 元本等合計 | 1,460,197,063 | 1,401,351,729 | |||
| 純資産合計 | 1,460,197,063 | 1,401,351,729 | |||
| 負債純資産合計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 | |||
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