有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月13日現在 | 当期 2023年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,121,009 | 44,632,445 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,444,818,413 | 1,353,500,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 | |||
| 資産合計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 13,327,836 | |||
| 未払解約金 | 23,368,125 | 607,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,828 | 31,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,444,597 | 1,404,666 | |||
| その他未払費用 | 63,190 | 61,805 | |||
| 流動負債合計 | 24,908,740 | 15,433,925 | |||
| 負債合計 | 24,908,740 | 15,433,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,533,238,076 | ※1 1,332,783,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,206,395 | ※2 49,916,646 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,099,484 | |||
| 元本等合計 | 1,478,031,681 | 1,382,700,248 | |||
| 純資産合計 | 1,478,031,681 | 1,382,700,248 | |||
| 負債純資産合計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 | |||
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