有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/14-2024/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月13日現在 | 当期 2024年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,632,445 | 105,369,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,353,500,729 | 1,411,450,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 | |||
| 資産合計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,327,836 | 25,307,546 | |||
| 未払解約金 | 607,699 | 3,314,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,919 | 31,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,404,666 | 1,376,450 | |||
| その他未払費用 | 61,805 | 56,085 | |||
| 流動負債合計 | 15,433,925 | 30,085,710 | |||
| 負債合計 | 15,433,925 | 30,085,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,332,783,602 | ※1 1,265,377,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,916,646 | 221,358,283 | |||
| (分配準備積立金) | 5,099,484 | 139,069,329 | |||
| 元本等合計 | 1,382,700,248 | 1,486,735,611 | |||
| 純資産合計 | 1,382,700,248 | 1,486,735,611 | |||
| 負債純資産合計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
