有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月13日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,697,387 | 48,295,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,371,292,042 | 1,425,737,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 1,405,990,429 | 1,474,034,322 | |||
| 資産合計 | 1,405,990,429 | 1,474,034,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 13,958,930 | |||
| 未払解約金 | 3,135,176 | 4,218,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,945 | 37,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,405,802 | 1,667,423 | |||
| その他未払費用 | 65,777 | 60,136 | |||
| 流動負債合計 | 4,638,700 | 19,943,365 | |||
| 負債合計 | 4,638,700 | 19,943,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,513,312,775 | ※1 1,395,893,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 111,961,046 | ※2 58,197,912 | |||
| (分配準備積立金) | 42,260,670 | - | |||
| 元本等合計 | 1,401,351,729 | 1,454,090,957 | |||
| 純資産合計 | 1,401,351,729 | 1,454,090,957 | |||
| 負債純資産合計 | 1,405,990,429 | 1,474,034,322 | |||
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