有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年1月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 636,841,065 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 67,363,728,221 | ||||
| その他未収収益 | 175,568 | ||||
| 流動資産合計 | 68,000,744,854 | ||||
| 資産合計 | 68,000,744,854 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 364,411,103 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,409,791 | ||||
| 未払委託者報酬 | 220,491,389 | ||||
| その他未払費用 | 1,110,685 | ||||
| 流動負債合計 | 590,422,968 | ||||
| 負債合計 | 590,422,968 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,583,176,534 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,827,145,352 | ||||
| (分配準備積立金) | 10,299,210,900 | ||||
| 元本等合計 | 67,410,321,886 | ||||
| 純資産合計 | 67,410,321,886 | ||||
| 負債純資産合計 | 68,000,744,854 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
