有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年7月22日現在 | 第11期 2026年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,076,801 | 149,354,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,657,925,078 | 23,321,169,829 | |||
| 未収入金 | 69,771,000 | 66,139,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,884,772,879 | 23,536,662,855 | |||
| 資産合計 | 24,884,772,879 | 23,536,662,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 69,655,006 | 62,367,934 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,715,989 | 2,623,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,801,828 | 131,168,363 | |||
| その他未払費用 | 1,001,820 | 983,669 | |||
| 流動負債合計 | 209,174,643 | 197,143,300 | |||
| 負債合計 | 209,174,643 | 197,143,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,216,352,946 | ※1 12,485,396,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,459,245,290 | 10,854,122,973 | |||
| (分配準備積立金) | 6,691,499,237 | 8,555,319,091 | |||
| 元本等合計 | 24,675,598,236 | 23,339,519,555 | |||
| 純資産合計 | 24,675,598,236 | 23,339,519,555 | |||
| 負債純資産合計 | 24,884,772,879 | 23,536,662,855 | |||
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