有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/20-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年7月19日現在 | 第9期 2025年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,727,931 | 191,422,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,378,472,234 | 28,313,344,654 | |||
| 未収入金 | 93,024,000 | 85,547,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 | |||
| 資産合計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 91,792,894 | 84,193,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,142,644 | 3,244,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,134,516 | 162,229,917 | |||
| その他未払費用 | 1,072,355 | 1,137,646 | |||
| 流動負債合計 | 304,142,409 | 250,805,487 | |||
| 負債合計 | 304,142,409 | 250,805,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,342,557,399 | ※1 17,934,432,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,063,524,357 | 10,405,076,340 | |||
| (分配準備積立金) | 6,042,806,062 | 7,163,802,978 | |||
| 元本等合計 | 32,406,081,756 | 28,339,508,722 | |||
| 純資産合計 | 32,406,081,756 | 28,339,508,722 | |||
| 負債純資産合計 | 32,710,224,165 | 28,590,314,209 | |||
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