有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月19日現在 | 第3期 2022年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 872,100,394 | 646,668,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,921,633,369 | 80,068,610,722 | |||
| 未収入金 | 98,188,000 | 177,015,000 | |||
| 流動資産合計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 | |||
| 資産合計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 356,707,389 | 195,996,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,294,523 | 10,777,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 514,728,589 | 538,852,936 | |||
| その他未払費用 | 1,093,674 | 1,096,011 | |||
| 流動負債合計 | 882,824,175 | 746,722,796 | |||
| 負債合計 | 882,824,175 | 746,722,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,899,185,775 | ※1 65,943,436,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,109,911,813 | 14,202,134,765 | |||
| (分配準備積立金) | 11,727,054,321 | 8,833,791,833 | |||
| 元本等合計 | 105,009,097,588 | 80,145,571,706 | |||
| 純資産合計 | 105,009,097,588 | 80,145,571,706 | |||
| 負債純資産合計 | 105,891,921,763 | 80,892,294,502 | |||
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