有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年1月19日現在 | 第4期 2022年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 646,668,780 | 438,188,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,068,610,722 | 60,641,074,456 | |||
| 未収入金 | 177,015,000 | 364,363,000 | |||
| 流動資産合計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 | |||
| 資産合計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 195,996,835 | 361,417,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,777,014 | 7,451,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 538,852,936 | 372,570,474 | |||
| その他未払費用 | 1,096,011 | 1,059,973 | |||
| 流動負債合計 | 746,722,796 | 742,499,187 | |||
| 負債合計 | 746,722,796 | 742,499,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,943,436,941 | ※1 57,123,803,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,202,134,765 | 3,577,322,508 | |||
| (分配準備積立金) | 8,833,791,833 | 7,506,747,364 | |||
| 元本等合計 | 80,145,571,706 | 60,701,126,334 | |||
| 純資産合計 | 80,145,571,706 | 60,701,126,334 | |||
| 負債純資産合計 | 80,892,294,502 | 61,443,625,521 | |||
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