有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月19日現在 | 第6期 2023年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,244,675 | 319,435,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,397,858,125 | 50,551,477,184 | |||
| 未収入金 | - | 158,582,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 | |||
| 資産合計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 164,870,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,282,104 | 5,405,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,108,488 | 270,280,047 | |||
| その他未払費用 | 1,141,119 | 1,084,641 | |||
| 流動負債合計 | 321,531,711 | 441,641,225 | |||
| 負債合計 | 321,531,711 | 441,641,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,778,742,177 | ※1 41,043,425,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,828,912 | 9,544,427,946 | |||
| (分配準備積立金) | 6,341,185,987 | 5,279,269,460 | |||
| 元本等合計 | 49,429,571,089 | 50,587,853,709 | |||
| 純資産合計 | 49,429,571,089 | 50,587,853,709 | |||
| 負債純資産合計 | 49,751,102,800 | 51,029,494,934 | |||
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