有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年1月20日現在 | 第10期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,422,555 | 157,076,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,313,344,654 | 24,657,925,078 | |||
| 未収入金 | 85,547,000 | 69,771,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,590,314,209 | 24,884,772,879 | |||
| 資産合計 | 28,590,314,209 | 24,884,772,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,193,374 | 69,655,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,244,550 | 2,715,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,229,917 | 135,801,828 | |||
| その他未払費用 | 1,137,646 | 1,001,820 | |||
| 流動負債合計 | 250,805,487 | 209,174,643 | |||
| 負債合計 | 250,805,487 | 209,174,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,934,432,382 | ※1 15,216,352,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,405,076,340 | 9,459,245,290 | |||
| (分配準備積立金) | 7,163,802,978 | 6,691,499,237 | |||
| 元本等合計 | 28,339,508,722 | 24,675,598,236 | |||
| 純資産合計 | 28,339,508,722 | 24,675,598,236 | |||
| 負債純資産合計 | 28,590,314,209 | 24,884,772,879 | |||
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