有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年7月19日現在 | 第7期 2024年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 319,435,750 | 280,260,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,551,477,184 | 42,370,144,403 | |||
| 未収入金 | 158,582,000 | 275,315,000 | |||
| 流動資産合計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 | |||
| 資産合計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 164,870,976 | 265,662,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,405,561 | 4,941,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,280,047 | 247,062,798 | |||
| その他未払費用 | 1,084,641 | 1,106,229 | |||
| 流動負債合計 | 441,641,225 | 518,772,812 | |||
| 負債合計 | 441,641,225 | 518,772,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,043,425,763 | ※1 33,308,592,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,544,427,946 | 9,098,354,531 | |||
| (分配準備積立金) | 5,279,269,460 | 4,266,406,930 | |||
| 元本等合計 | 50,587,853,709 | 42,406,946,857 | |||
| 純資産合計 | 50,587,853,709 | 42,406,946,857 | |||
| 負債純資産合計 | 51,029,494,934 | 42,925,719,669 | |||
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