有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年1月19日現在 | 第2期 2021年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 636,841,065 | 872,100,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,363,728,221 | 104,921,633,369 | |||
| 未収入金 | - | 98,188,000 | |||
| その他未収収益 | 175,568 | - | |||
| 流動資産合計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 | |||
| 資産合計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 364,411,103 | 356,707,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,409,791 | 10,294,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,491,389 | 514,728,589 | |||
| その他未払費用 | 1,110,685 | 1,093,674 | |||
| 流動負債合計 | 590,422,968 | 882,824,175 | |||
| 負債合計 | 590,422,968 | 882,824,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,583,176,534 | ※1 79,899,185,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,827,145,352 | 25,109,911,813 | |||
| (分配準備積立金) | 10,299,210,900 | 11,727,054,321 | |||
| 元本等合計 | 67,410,321,886 | 105,009,097,588 | |||
| 純資産合計 | 67,410,321,886 | 105,009,097,588 | |||
| 負債純資産合計 | 68,000,744,854 | 105,891,921,763 | |||
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