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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2024/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年1月19日現在 | 第8期 2024年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 280,260,266 | 238,727,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,370,144,403 | 32,378,472,234 | |||
| 未収入金 | 275,315,000 | 93,024,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 | |||
| 資産合計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 265,662,577 | 91,792,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,941,208 | 4,142,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,062,798 | 207,134,516 | |||
| その他未払費用 | 1,106,229 | 1,072,355 | |||
| 流動負債合計 | 518,772,812 | 304,142,409 | |||
| 負債合計 | 518,772,812 | 304,142,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,308,592,326 | ※1 22,342,557,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,098,354,531 | 10,063,524,357 | |||
| (分配準備積立金) | 4,266,406,930 | 6,042,806,062 | |||
| 元本等合計 | 42,406,946,857 | 32,406,081,756 | |||
| 純資産合計 | 42,406,946,857 | 32,406,081,756 | |||
| 負債純資産合計 | 42,925,719,669 | 32,710,224,165 | |||
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