有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年7月19日現在 | 第5期 2023年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 438,188,065 | 353,244,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,641,074,456 | 49,397,858,125 | |||
| 未収入金 | 364,363,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 | |||
| 資産合計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 361,417,366 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,451,374 | 6,282,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 372,570,474 | 314,108,488 | |||
| その他未払費用 | 1,059,973 | 1,141,119 | |||
| 流動負債合計 | 742,499,187 | 321,531,711 | |||
| 負債合計 | 742,499,187 | 321,531,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,123,803,826 | ※1 48,778,742,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,577,322,508 | 650,828,912 | |||
| (分配準備積立金) | 7,506,747,364 | 6,341,185,987 | |||
| 元本等合計 | 60,701,126,334 | 49,429,571,089 | |||
| 純資産合計 | 60,701,126,334 | 49,429,571,089 | |||
| 負債純資産合計 | 61,443,625,521 | 49,751,102,800 | |||
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