有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月10日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 762,475,998 |
| 株式 | 28,218,636,920 |
| 派生商品評価勘定 | 25,092,300 |
| 未収入金 | 21,346,160 |
| 未収配当金 | 37,653,961 |
| 差入委託証拠金 | 38,745,000 |
| 流動資産合計 | 29,103,950,339 |
| 資産合計 | 29,103,950,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 34,904,900 |
| 未払収益分配金 | 221,529,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,337 |
| 未払委託者報酬 | 11,119,886 |
| 未払利息 | 316 |
| その他未払費用 | 3,387,256 |
| 流動負債合計 | 274,325,895 |
| 負債合計 | 274,325,895 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,592,859,800 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,236,764,644 |
| (分配準備積立金) | 10,114,935 |
| 元本等合計 | 28,829,624,444 |
| 純資産合計 | 28,829,624,444 |
| 負債純資産合計 | 29,103,950,339 |
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