有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 2月15日現在 | 第8期 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,998,423 | 1,443,261,779 |
| 株式 | 34,023,384,300 | 33,902,881,780 |
| 派生商品評価勘定 | 104,254,100 | - |
| 未収入金 | 27,870,720 | - |
| 未収配当金 | 52,449,739 | 44,571,326 |
| 未収利息 | - | 9,057 |
| 前払金 | - | 122,295,000 |
| 差入委託証拠金 | 70,413,211 | 186,623,962 |
| 流動資産合計 | 35,712,370,493 | 35,699,642,904 |
| 資産合計 | 35,712,370,493 | 35,699,642,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,605,560 |
| 前受金 | 131,225,000 | - |
| 未払金 | - | 25,361,160 |
| 未払収益分配金 | 347,952,627 | 388,888,230 |
| 未払受託者報酬 | 5,443,297 | 5,713,553 |
| 未払委託者報酬 | 17,885,064 | 18,773,039 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 4,545,456 | 5,045,809 |
| 流動負債合計 | 507,051,535 | 529,387,351 |
| 負債合計 | 507,051,535 | 529,387,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,798,208,704 | 21,798,208,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,407,110,254 | 13,372,046,849 |
| (分配準備積立金) | 4,291,848 | 10,201,831 |
| 元本等合計 | 35,205,318,958 | 35,170,255,553 |
| 純資産合計 | 35,205,318,958 | 35,170,255,553 |
| 負債純資産合計 | 35,712,370,493 | 35,699,642,904 |
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