2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年 8月15日現在 | 第3期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,023,673 | 789,648,088 |
| 株式 | 28,176,010,270 | 27,636,830,360 |
| 派生商品評価勘定 | 224,060 | 484,780 |
| 未収配当金 | 32,782,296 | 43,092,826 |
| 前払金 | 520,000 | 5,458,000 |
| 差入委託証拠金 | 31,365,000 | 33,390,000 |
| 流動資産合計 | 29,051,925,299 | 28,508,904,054 |
| 資産合計 | 29,051,925,299 | 28,508,904,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,644,940 |
| 未払金 | 146,160 | 4,360,160 |
| 未払収益分配金 | 287,987,960 | 265,835,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,381,852 | 4,583,683 |
| 未払委託者報酬 | 14,397,451 | 15,060,604 |
| 未払利息 | 1,516 | 163 |
| その他未払費用 | 4,421,882 | 4,550,124 |
| 流動負債合計 | 311,336,821 | 304,034,714 |
| 負債合計 | 311,336,821 | 304,034,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,592,859,800 | 23,592,859,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,147,728,678 | 4,612,009,540 |
| (分配準備積立金) | 9,095,880 | 10,939,170 |
| 元本等合計 | 28,740,588,478 | 28,204,869,340 |
| 純資産合計 | 28,740,588,478 | 28,204,869,340 |
| 負債純資産合計 | 29,051,925,299 | 28,508,904,054 |
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