有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年 2月15日現在 | 第4期 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 789,648,088 | 909,972,640 |
| 株式 | 27,636,830,360 | 31,075,818,970 |
| 派生商品評価勘定 | 484,780 | 14,238,840 |
| 未収入金 | - | 9,200,695 |
| 未収配当金 | 43,092,826 | 40,555,198 |
| 前払金 | 5,458,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 33,390,000 | 38,070,000 |
| 流動資産合計 | 28,508,904,054 | 32,087,856,343 |
| 資産合計 | 28,508,904,054 | 32,087,856,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,644,940 | - |
| 前受金 | - | 18,900,000 |
| 未払金 | 4,360,160 | - |
| 未払収益分配金 | 265,835,040 | 384,103,360 |
| 未払受託者報酬 | 4,583,683 | 4,625,986 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,604 | 15,199,593 |
| 未払利息 | 163 | 215 |
| その他未払費用 | 4,550,124 | 4,091,566 |
| 流動負債合計 | 304,034,714 | 426,920,720 |
| 負債合計 | 304,034,714 | 426,920,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,592,859,800 | 25,566,879,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,612,009,540 | 6,094,055,723 |
| (分配準備積立金) | 10,939,170 | 9,716,848 |
| 元本等合計 | 28,204,869,340 | 31,660,935,623 |
| 純資産合計 | 28,204,869,340 | 31,660,935,623 |
| 負債純資産合計 | 28,508,904,054 | 32,087,856,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
