有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月15日現在 | 第2期 2021年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,475,998 | 811,023,673 |
| 株式 | 28,218,636,920 | 28,176,010,270 |
| 派生商品評価勘定 | 25,092,300 | 224,060 |
| 未収入金 | 21,346,160 | - |
| 未収配当金 | 37,653,961 | 32,782,296 |
| 前払金 | - | 520,000 |
| 差入委託証拠金 | 38,745,000 | 31,365,000 |
| 流動資産合計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
| 資産合計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 34,904,900 | - |
| 未払金 | - | 146,160 |
| 未払収益分配金 | 221,529,200 | 287,987,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,337 | 4,381,852 |
| 未払委託者報酬 | 11,119,886 | 14,397,451 |
| 未払利息 | 316 | 1,516 |
| その他未払費用 | 3,387,256 | 4,421,882 |
| 流動負債合計 | 274,325,895 | 311,336,821 |
| 負債合計 | 274,325,895 | 311,336,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,592,859,800 | 23,592,859,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,236,764,644 | 5,147,728,678 |
| (分配準備積立金) | 10,114,935 | 9,095,880 |
| 元本等合計 | 28,829,624,444 | 28,740,588,478 |
| 純資産合計 | 28,829,624,444 | 28,740,588,478 |
| 負債純資産合計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
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