有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/16-2025/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年 8月15日現在 | 第9期 2025年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,443,261,779 | 1,740,485,062 |
| 株式 | 33,902,881,780 | 35,945,525,830 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,989,000 |
| 未収入金 | - | 8,153,438 |
| 未収配当金 | 44,571,326 | 52,625,947 |
| 未収利息 | 9,057 | 45,542 |
| 前払金 | 122,295,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 186,623,962 | 93,702,077 |
| 流動資産合計 | 35,699,642,904 | 37,847,526,896 |
| 資産合計 | 35,699,642,904 | 37,847,526,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,605,560 | 1,590,660 |
| 前受金 | - | 17,460,000 |
| 未払金 | 25,361,160 | - |
| 未払収益分配金 | 388,888,230 | 378,654,329 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,553 | 5,727,096 |
| 未払委託者報酬 | 18,773,039 | 18,817,542 |
| その他未払費用 | 5,045,809 | 5,056,246 |
| 流動負債合計 | 529,387,351 | 427,305,873 |
| 負債合計 | 529,387,351 | 427,305,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,798,208,704 | 21,798,208,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,372,046,849 | 15,622,012,319 |
| (分配準備積立金) | 10,201,831 | 7,007,862 |
| 元本等合計 | 35,170,255,553 | 37,420,221,023 |
| 純資産合計 | 35,170,255,553 | 37,420,221,023 |
| 負債純資産合計 | 35,699,642,904 | 37,847,526,896 |
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