有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 8月15日現在 | 第7期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,193,335,616 | 1,433,998,423 |
| 株式 | 32,913,375,190 | 34,023,384,300 |
| 派生商品評価勘定 | 26,062,740 | 104,254,100 |
| 未収入金 | 14,212,080 | 27,870,720 |
| 未収配当金 | 43,791,500 | 52,449,739 |
| 差入委託証拠金 | 49,410,000 | 70,413,211 |
| 流動資産合計 | 34,240,187,126 | 35,712,370,493 |
| 資産合計 | 34,240,187,126 | 35,712,370,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,660 | - |
| 前受金 | 37,230,000 | 131,225,000 |
| 未払収益分配金 | 400,446,892 | 347,952,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,083,096 | 5,443,297 |
| 未払委託者報酬 | 16,701,523 | 17,885,064 |
| 未払利息 | 1,361 | 91 |
| その他未払費用 | 4,318,098 | 4,545,456 |
| 流動負債合計 | 463,871,630 | 507,051,535 |
| 負債合計 | 463,871,630 | 507,051,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,693,107,824 | 21,798,208,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,083,207,672 | 13,407,110,254 |
| (分配準備積立金) | 6,947,645 | 4,291,848 |
| 元本等合計 | 33,776,315,496 | 35,205,318,958 |
| 純資産合計 | 33,776,315,496 | 35,205,318,958 |
| 負債純資産合計 | 34,240,187,126 | 35,712,370,493 |
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