有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年 8月15日現在 | 第5期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 909,972,640 | 955,017,042 |
| 株式 | 31,075,818,970 | 30,962,108,910 |
| 派生商品評価勘定 | 14,238,840 | 15,336,960 |
| 未収入金 | 9,200,695 | 9,872,565 |
| 未収配当金 | 40,555,198 | 52,012,088 |
| 差入委託証拠金 | 38,070,000 | 40,500,000 |
| 流動資産合計 | 32,087,856,343 | 32,034,847,565 |
| 資産合計 | 32,087,856,343 | 32,034,847,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,900,000 | 27,868,000 |
| 未払収益分配金 | 384,103,360 | 348,093,670 |
| 未払受託者報酬 | 4,625,986 | 4,831,401 |
| 未払委託者報酬 | 15,199,593 | 15,874,534 |
| 未払利息 | 215 | 729 |
| その他未払費用 | 4,091,566 | 4,224,171 |
| 流動負債合計 | 426,920,720 | 400,892,505 |
| 負債合計 | 426,920,720 | 400,892,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,566,879,900 | 25,566,879,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,094,055,723 | 6,067,075,160 |
| (分配準備積立金) | 9,716,848 | 3,657,577 |
| 元本等合計 | 31,660,935,623 | 31,633,955,060 |
| 純資産合計 | 31,660,935,623 | 31,633,955,060 |
| 負債純資産合計 | 32,087,856,343 | 32,034,847,565 |
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