有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年 2月15日現在 | 第6期 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,017,042 | 1,193,335,616 |
| 株式 | 30,962,108,910 | 32,913,375,190 |
| 派生商品評価勘定 | 15,336,960 | 26,062,740 |
| 未収入金 | 9,872,565 | 14,212,080 |
| 未収配当金 | 52,012,088 | 43,791,500 |
| 差入委託証拠金 | 40,500,000 | 49,410,000 |
| 流動資産合計 | 32,034,847,565 | 34,240,187,126 |
| 資産合計 | 32,034,847,565 | 34,240,187,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 90,660 |
| 前受金 | 27,868,000 | 37,230,000 |
| 未払収益分配金 | 348,093,670 | 400,446,892 |
| 未払受託者報酬 | 4,831,401 | 5,083,096 |
| 未払委託者報酬 | 15,874,534 | 16,701,523 |
| 未払利息 | 729 | 1,361 |
| その他未払費用 | 4,224,171 | 4,318,098 |
| 流動負債合計 | 400,892,505 | 463,871,630 |
| 負債合計 | 400,892,505 | 463,871,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,566,879,900 | 23,693,107,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,067,075,160 | 10,083,207,672 |
| (分配準備積立金) | 3,657,577 | 6,947,645 |
| 元本等合計 | 31,633,955,060 | 33,776,315,496 |
| 純資産合計 | 31,633,955,060 | 33,776,315,496 |
| 負債純資産合計 | 32,034,847,565 | 34,240,187,126 |
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