2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/16-2026/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年 8月15日現在 | 第11期 2026年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,104,628,789 | 2,799,266,566 |
| 株式 | 40,397,578,920 | 49,219,979,630 |
| 派生商品評価勘定 | 187,701,240 | 294,380,480 |
| 未収入金 | 47,903,400 | 49,550,160 |
| 未収配当金 | 55,350,854 | 64,501,288 |
| 未収利息 | 27,576 | 167,299 |
| 差入委託証拠金 | 125,067,892 | 184,347,349 |
| 流動資産合計 | 42,918,258,671 | 52,612,192,772 |
| 資産合計 | 42,918,258,671 | 52,612,192,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 196,374,000 | 376,675,000 |
| 未払収益分配金 | 460,525,536 | 429,823,833 |
| 未払受託者報酬 | 5,767,741 | 7,084,828 |
| 未払委託者報酬 | 18,951,074 | 23,278,688 |
| その他未払費用 | 5,127,245 | 5,919,259 |
| 流動負債合計 | 686,745,596 | 842,781,608 |
| 負債合計 | 686,745,596 | 842,781,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,798,208,704 | 21,798,208,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,433,304,371 | 29,971,202,460 |
| (分配準備積立金) | 10,165,562 | 8,020,798 |
| 元本等合計 | 42,231,513,075 | 51,769,411,164 |
| 純資産合計 | 42,231,513,075 | 51,769,411,164 |
| 負債純資産合計 | 42,918,258,671 | 52,612,192,772 |
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