有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,192,362 |
| 金銭信託 | 3,367,751 |
| 国債証券 | 658,693,803 |
| 未収利息 | 625,629 |
| 前払費用 | 1,533,452 |
| 流動資産合計 | 665,412,997 |
| 資産合計 | 665,412,997 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 540,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,178 |
| 未払委託者報酬 | 74,495 |
| その他未払費用 | 40,130 |
| 流動負債合計 | 670,803 |
| 負債合計 | 670,803 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 675,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,257,806 |
| (分配準備積立金) | 62,824 |
| 元本等合計 | 664,742,194 |
| 純資産合計 | 664,742,194 |
| 負債純資産合計 | 665,412,997 |
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