有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,826,801 | 20,878,566 |
| 金銭信託 | 3,584,672 | 1,911,661 |
| 国債証券 | 13,825,587,001 | 11,635,376,680 |
| 派生商品評価勘定 | 1,683 | - |
| 未収入金 | 71,043,607 | 65,598,942 |
| 未収利息 | 84,661,729 | 74,986,732 |
| 前払費用 | 11,593,571 | 14,709,511 |
| その他未収収益 | 639,721 | 1,529,725 |
| 流動資産合計 | 14,022,938,785 | 11,814,991,817 |
| 資産合計 | 14,022,938,785 | 11,814,991,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 360 |
| 未払収益分配金 | 86,560,572 | 80,223,300 |
| 未払受託者報酬 | 896,698 | 799,530 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,902 | 3,677,942 |
| その他未払費用 | 951,008 | 869,420 |
| 流動負債合計 | 92,533,180 | 85,570,552 |
| 負債合計 | 92,533,180 | 85,570,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,304,830,000 | 8,022,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,625,575,605 | 3,707,091,265 |
| (分配準備積立金) | 3,288,705 | 58,581 |
| 元本等合計 | 13,930,405,605 | 11,729,421,265 |
| 純資産合計 | 13,930,405,605 | 11,729,421,265 |
| 負債純資産合計 | 14,022,938,785 | 11,814,991,817 |
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