有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,256,194 | 42,413,036 |
| 金銭信託 | 2,975,539 | 18,843,215 |
| 国債証券 | 16,866,300,475 | 48,619,509,889 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,178 |
| 未収入金 | 5,402,924 | 155,548,069 |
| 未収利息 | 34,743,893 | 123,550,896 |
| 前払費用 | 24,901,839 | 106,456,625 |
| その他未収収益 | 271,528 | 1,100,453 |
| 流動資産合計 | 16,945,852,392 | 49,067,423,361 |
| 資産合計 | 16,945,852,392 | 49,067,423,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,191 | - |
| 未払収益分配金 | 38,627,449 | 149,584,311 |
| 未払受託者報酬 | 908,353 | 2,879,669 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,507 | 13,246,578 |
| その他未払費用 | 1,009,013 | 2,759,739 |
| 流動負債合計 | 44,749,513 | 168,470,297 |
| 負債合計 | 44,749,513 | 168,470,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,795,517,500 | 41,551,197,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,105,585,379 | 7,347,755,564 |
| (分配準備積立金) | 5,318,252 | 11,863,995 |
| 元本等合計 | 16,901,102,879 | 48,898,953,064 |
| 純資産合計 | 16,901,102,879 | 48,898,953,064 |
| 負債純資産合計 | 16,945,852,392 | 49,067,423,361 |
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