有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,241,176 | 25,826,801 |
| 金銭信託 | 110,415,894 | 3,584,672 |
| 国債証券 | 19,289,299,833 | 13,825,587,001 |
| 派生商品評価勘定 | 284 | 1,683 |
| 未収入金 | 147,387,755 | 71,043,607 |
| 未収利息 | 114,118,117 | 84,661,729 |
| 前払費用 | 32,542,019 | 11,593,571 |
| その他未収収益 | 2,042,783 | 639,721 |
| 流動資産合計 | 19,836,047,861 | 14,022,938,785 |
| 資産合計 | 19,836,047,861 | 14,022,938,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,209 | - |
| 未払金 | 240,436,599 | - |
| 未払収益分配金 | 140,008,232 | 86,560,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,923 | 896,698 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,344 | 4,124,902 |
| その他未払費用 | - | 951,008 |
| 流動負債合計 | 388,028,307 | 92,533,180 |
| 負債合計 | 388,028,307 | 92,533,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,462,330,000 | 10,304,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,985,689,554 | 3,625,575,605 |
| (分配準備積立金) | 1,882,086 | 3,288,705 |
| 元本等合計 | 19,448,019,554 | 13,930,405,605 |
| 純資産合計 | 19,448,019,554 | 13,930,405,605 |
| 負債純資産合計 | 19,836,047,861 | 14,022,938,785 |
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