有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,192,362 | 1,059,135 |
| 金銭信託 | 3,367,751 | 2,363,120 |
| 国債証券 | 658,693,803 | 1,397,933,880 |
| 未収利息 | 625,629 | 2,145,927 |
| 前払費用 | 1,533,452 | 1,419,020 |
| その他未収収益 | - | 27,192 |
| 流動資産合計 | 665,412,997 | 1,404,948,274 |
| 資産合計 | 665,412,997 | 1,404,948,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,000 | 4,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,178 | 120,144 |
| 未払委託者報酬 | 74,495 | 552,719 |
| その他未払費用 | 40,130 | 222,744 |
| 流動負債合計 | 670,803 | 5,215,607 |
| 負債合計 | 670,803 | 5,215,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,000,000 | 1,350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,257,806 | 49,732,667 |
| (分配準備積立金) | 62,824 | 70,629 |
| 元本等合計 | 664,742,194 | 1,399,732,667 |
| 純資産合計 | 664,742,194 | 1,399,732,667 |
| 負債純資産合計 | 665,412,997 | 1,404,948,274 |
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