有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,016,059 | 11,256,194 |
| 金銭信託 | 4,280,816 | 2,975,539 |
| 国債証券 | 6,203,705,014 | 16,866,300,475 |
| 未収入金 | - | 5,402,924 |
| 未収利息 | 9,135,459 | 34,743,893 |
| 前払費用 | 10,141,146 | 24,901,839 |
| その他未収収益 | 223,114 | 271,528 |
| 流動資産合計 | 6,233,501,608 | 16,945,852,392 |
| 資産合計 | 6,233,501,608 | 16,945,852,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,191 |
| 未払収益分配金 | 9,304,000 | 38,627,449 |
| 未払受託者報酬 | 266,765 | 908,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,234 | 4,178,507 |
| その他未払費用 | 377,235 | 1,009,013 |
| 流動負債合計 | 11,175,234 | 44,749,513 |
| 負債合計 | 11,175,234 | 44,749,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,815,000,000 | 13,795,517,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,326,374 | 3,105,585,379 |
| (分配準備積立金) | 718,766 | 5,318,252 |
| 元本等合計 | 6,222,326,374 | 16,901,102,879 |
| 純資産合計 | 6,222,326,374 | 16,901,102,879 |
| 負債純資産合計 | 6,233,501,608 | 16,945,852,392 |
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