有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,059,135 | 6,016,059 |
| 金銭信託 | 2,363,120 | 4,280,816 |
| 国債証券 | 1,397,933,880 | 6,203,705,014 |
| 未収利息 | 2,145,927 | 9,135,459 |
| 前払費用 | 1,419,020 | 10,141,146 |
| その他未収収益 | 27,192 | 223,114 |
| 流動資産合計 | 1,404,948,274 | 6,233,501,608 |
| 資産合計 | 1,404,948,274 | 6,233,501,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,320,000 | 9,304,000 |
| 未払受託者報酬 | 120,144 | 266,765 |
| 未払委託者報酬 | 552,719 | 1,227,234 |
| その他未払費用 | 222,744 | 377,235 |
| 流動負債合計 | 5,215,607 | 11,175,234 |
| 負債合計 | 5,215,607 | 11,175,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,000,000 | 5,815,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,732,667 | 407,326,374 |
| (分配準備積立金) | 70,629 | 718,766 |
| 元本等合計 | 1,399,732,667 | 6,222,326,374 |
| 純資産合計 | 1,399,732,667 | 6,222,326,374 |
| 負債純資産合計 | 1,404,948,274 | 6,233,501,608 |
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