有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,848,915 | 140,241,176 |
| 金銭信託 | 1,920,797 | 110,415,894 |
| 国債証券 | 16,089,567,936 | 19,289,299,833 |
| 派生商品評価勘定 | - | 284 |
| 未収入金 | - | 147,387,755 |
| 未収利息 | 66,152,439 | 114,118,117 |
| 前払費用 | 42,134,957 | 32,542,019 |
| その他未収収益 | 821,770 | 2,042,783 |
| 流動資産合計 | 16,220,446,814 | 19,836,047,861 |
| 資産合計 | 16,220,446,814 | 19,836,047,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,369 | 158,209 |
| 未払金 | 200,680,697 | 240,436,599 |
| 未払収益分配金 | 113,332,232 | 140,008,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,581 | 1,325,923 |
| 未払委託者報酬 | 5,752,785 | 6,099,344 |
| 流動負債合計 | 321,019,664 | 388,028,307 |
| 負債合計 | 321,019,664 | 388,028,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,897,330,000 | 13,462,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,002,097,150 | 5,985,689,554 |
| (分配準備積立金) | 273,318 | 1,882,086 |
| 元本等合計 | 15,899,427,150 | 19,448,019,554 |
| 純資産合計 | 15,899,427,150 | 19,448,019,554 |
| 負債純資産合計 | 16,220,446,814 | 19,836,047,861 |
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