有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,078,914 | 1,797,793,943 |
| 金銭信託 | 167,873,077 | 23,444,455 |
| 国債証券 | 53,085,585,645 | 23,491,055,797 |
| 派生商品評価勘定 | 50,039 | - |
| 未収入金 | 3,713,396,852 | - |
| 未収利息 | 232,647,232 | 47,057,988 |
| 前払費用 | 76,471,887 | 77,120,191 |
| その他未収収益 | 1,776,603 | 5,700,469 |
| 流動資産合計 | 57,344,880,249 | 25,442,172,843 |
| 資産合計 | 57,344,880,249 | 25,442,172,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 933,172 | 86,748 |
| 未払金 | 80,359,600 | 4,008,244,847 |
| 未払収益分配金 | 345,127,799 | 175,057,713 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,095 | 1,960,241 |
| 未払委託者報酬 | 20,613,132 | 9,017,136 |
| その他未払費用 | 4,033,097 | 1,867,121 |
| 流動負債合計 | 455,547,895 | 4,196,233,806 |
| 負債合計 | 455,547,895 | 4,196,233,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,411,552,500 | 16,209,047,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,477,779,854 | 5,036,891,537 |
| (分配準備積立金) | 2,184,677 | 1,084,966 |
| 元本等合計 | 56,889,332,354 | 21,245,939,037 |
| 純資産合計 | 56,889,332,354 | 21,245,939,037 |
| 負債純資産合計 | 57,344,880,249 | 25,442,172,843 |
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