有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,797,793,943 | 19,848,915 |
| 金銭信託 | 23,444,455 | 1,920,797 |
| 国債証券 | 23,491,055,797 | 16,089,567,936 |
| 未収利息 | 47,057,988 | 66,152,439 |
| 前払費用 | 77,120,191 | 42,134,957 |
| その他未収収益 | 5,700,469 | 821,770 |
| 流動資産合計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
| 資産合計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,748 | 3,369 |
| 未払金 | 4,008,244,847 | 200,680,697 |
| 未払収益分配金 | 175,057,713 | 113,332,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,241 | 1,250,581 |
| 未払委託者報酬 | 9,017,136 | 5,752,785 |
| その他未払費用 | 1,867,121 | - |
| 流動負債合計 | 4,196,233,806 | 321,019,664 |
| 負債合計 | 4,196,233,806 | 321,019,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,209,047,500 | 10,897,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,036,891,537 | 5,002,097,150 |
| (分配準備積立金) | 1,084,966 | 273,318 |
| 元本等合計 | 21,245,939,037 | 15,899,427,150 |
| 純資産合計 | 21,245,939,037 | 15,899,427,150 |
| 負債純資産合計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
