有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 289,451 |
| 金銭信託 | 771,732 |
| 投資信託受益証券 | 515,733,888 |
| 流動資産合計 | 516,795,071 |
| 資産合計 | 516,795,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,860,607 |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,595 |
| 未払委託者報酬 | 21,203 |
| その他未払費用 | 33,396 |
| 流動負債合計 | 4,925,801 |
| 負債合計 | 4,925,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,869,270 |
| (分配準備積立金) | 18,364 |
| 元本等合計 | 511,869,270 |
| 純資産合計 | 511,869,270 |
| 負債純資産合計 | 516,795,071 |
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