有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,504,692 | 2,083,352 |
| 金銭信託 | 3,049,878 | 5,317,523 |
| 投資信託受益証券 | 5,583,264,390 | 5,573,881,667 |
| 派生商品評価勘定 | 1,584,644 | 124,147,188 |
| 未収入金 | 55,150,766 | 18,432,453 |
| 未収配当金 | - | 61,560,106 |
| 流動資産合計 | 5,645,554,370 | 5,785,422,289 |
| 資産合計 | 5,645,554,370 | 5,785,422,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,122,183 | 5,632,055 |
| 未払収益分配金 | 53,896,140 | 61,260,370 |
| 未払受託者報酬 | 290,437 | 310,032 |
| 未払委託者報酬 | 580,874 | 620,037 |
| その他未払費用 | 491,876 | 349,124 |
| 流動負債合計 | 117,381,510 | 68,171,618 |
| 負債合計 | 117,381,510 | 68,171,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,485,575,000 | 8,060,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,957,402,140 | △2,343,324,329 |
| (分配準備積立金) | 1,804,112 | 2,909,291 |
| 元本等合計 | 5,528,172,860 | 5,717,250,671 |
| 純資産合計 | 5,528,172,860 | 5,717,250,671 |
| 負債純資産合計 | 5,645,554,370 | 5,785,422,289 |
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