有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 289,451 | 15,926,804 |
| 金銭信託 | 771,732 | 2,433,290 |
| 投資信託受益証券 | 515,733,888 | 4,156,524,017 |
| 派生商品評価勘定 | - | 44,403,219 |
| 流動資産合計 | 516,795,071 | 4,219,287,330 |
| 資産合計 | 516,795,071 | 4,219,287,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,860,607 | 473,549 |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 | 29,991,960 |
| 未払受託者報酬 | 10,595 | 196,403 |
| 未払委託者報酬 | 21,203 | 392,820 |
| その他未払費用 | 33,396 | 363,859 |
| 流動負債合計 | 4,925,801 | 31,418,591 |
| 負債合計 | 4,925,801 | 31,418,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 4,165,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,869,270 | 22,318,739 |
| (分配準備積立金) | 18,364 | 1,009,148 |
| 元本等合計 | 511,869,270 | 4,187,868,739 |
| 純資産合計 | 511,869,270 | 4,187,868,739 |
| 負債純資産合計 | 516,795,071 | 4,219,287,330 |
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