2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 57,213,033 |
| 金銭信託 | 2,816,357 | 2,989,897 |
| 投資信託受益証券 | 6,422,506,470 | 6,644,568,025 |
| 派生商品評価勘定 | 1,000,736 | 812,357 |
| 未収入金 | 50,427,616 | - |
| 未収配当金 | 22,193,358 | 24,789,127 |
| 流動資産合計 | 6,498,944,537 | 6,730,372,439 |
| 資産合計 | 6,498,944,537 | 6,730,372,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,733,360 | 29,412,668 |
| 未払収益分配金 | 64,516,140 | 71,900,370 |
| 未払受託者報酬 | 342,312 | 361,905 |
| 未払委託者報酬 | 684,631 | 723,818 |
| その他未払費用 | 376,948 | 361,570 |
| 流動負債合計 | 170,653,391 | 102,760,331 |
| 負債合計 | 170,653,391 | 102,760,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,960,575,000 | 9,460,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,632,283,854 | △2,832,962,892 |
| (分配準備積立金) | 2,397,225 | 2,632,995 |
| 元本等合計 | 6,328,291,146 | 6,627,612,108 |
| 純資産合計 | 6,328,291,146 | 6,627,612,108 |
| 負債純資産合計 | 6,498,944,537 | 6,730,372,439 |
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