有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,213,033 | △40,771,352 |
| 金銭信託 | 2,989,897 | 3,059,338 |
| 投資信託受益証券 | 6,644,568,025 | 6,617,001,538 |
| 派生商品評価勘定 | 812,357 | 1,607,295 |
| 未収配当金 | 24,789,127 | 45,006,816 |
| 流動資産合計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
| 資産合計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,412,668 | 22,005,837 |
| 未払収益分配金 | 71,900,370 | 99,949,980 |
| 未払受託者報酬 | 361,905 | 372,520 |
| 未払委託者報酬 | 723,818 | 745,032 |
| その他未払費用 | 361,570 | 371,832 |
| 流動負債合計 | 102,760,331 | 123,445,201 |
| 負債合計 | 102,760,331 | 123,445,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,460,575,000 | 9,610,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,832,962,892 | △3,108,116,566 |
| (分配準備積立金) | 2,632,995 | 3,109,844 |
| 元本等合計 | 6,627,612,108 | 6,502,458,434 |
| 純資産合計 | 6,627,612,108 | 6,502,458,434 |
| 負債純資産合計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
